El equipo busca referencias una por una
Fechas, comisiones, depósitos agrupados y descripciones distintas convierten el cierre en comparación manual.
Bancos · pagos · ERP
Sistema operacional · Ola 2
Conciliación bancaria automática con excepciones bajo control
La conciliación bancaria automática debe emparejar lo evidente y hacer visible lo ambiguo. Notorios conecta movimientos bancarios, medios de pago, ventas y ERP para aplicar reglas reproducibles y entregar diferencias al equipo financiero.
01 Flujo operacional
De herramientas aisladas a un proceso que se puede explicar.
Las reglas proponen y explican el match
Importes, ventanas, referencias, liquidaciones y documentos se cruzan con tolerancias versionadas.
Solo las diferencias requieren atención
Lo conciliado conserva evidencia; duplicados, faltantes y ambigüedades llegan a una cola priorizada.
02 Capacidades
Qué hace el sistema y qué tipo de control usa.
Reglas, integraciones, agentes y revisión humana se muestran por separado para no atribuir IA a operaciones determinísticas.
Ingesta normalizada
Movimientos bancarios, liquidaciones, ventas y asientos con identificadores de origen.
Match exacto
Referencia, monto, fecha y contraparte cuando la relación es inequívoca.
Match compuesto
Depósitos agrupados, comisiones, retenciones y ventanas bajo criterios explícitos.
Detección de diferencias
Duplicados, faltantes, montos fuera de tolerancia y referencias reutilizadas.
Cola de revisión
Evidencia, candidatos y motivo para aceptar, rechazar o corregir.
Cierre trazable
Versión de regla, usuario, decisión y vínculo entre fuente y asiento.
03 Evidencia de arquitectura
Automatización determinística con revisión humana
El patrón de agentes y herramientas de Notorios permite consultar sistemas, pero la conciliación se apoya primero en reglas. La IA puede clasificar descripciones o priorizar excepciones sin contabilizar por intuición.
- Reglas versionadas
- Tolerancias explícitas
- Cola de excepciones
- Aprobación y evidencia
04 Integraciones
El sistema colabora con lo que ya gobierna tu operación.
Bancos y cartolas
API, archivo u otra vía aprobada con validación de formato y período.
Medios de pago
Liquidación, comisión, impuesto, retención y referencia del adquirente.
Ventas y eCommerce
Orden, devolución y pago entregan contexto comercial al cruce.
Odoo u otro ERP
Asientos y estados se consultan o actualizan según permisos y política contable.
05 Límites claros
Qué construye Notorios, qué conecta y qué no debe ocultarse.
Notorios incluye
- Modelo de fuentes y reglas de conciliación
- Cola de excepciones, auditoría e integración
- Monitoreo de cobertura y diferencias
Notorios integra
- Banco y medios de pago
- Ventas, eCommerce y ERP
- Políticas contables definidas por la empresa
Sigue en un tercero o responsable
- Aprobación contable de casos ambiguos
- Acceso bancario y credenciales del cliente
- Criterios tributarios o contables no formalizados
06 Preguntas frecuentes
Objeciones que conviene resolver antes de diseñar.
¿La conciliación usa inteligencia artificial?
El match principal usa reglas reproducibles. La IA puede ayudar a clasificar descripciones o priorizar casos, pero no reemplaza evidencia ni aprueba asientos ambiguos.
¿Puede conectarse con Odoo?
Sí, cuando la versión, permisos y modelo contable permiten acceder a los datos necesarios. Se define qué acciones son lectura, propuesta o actualización.
¿Qué pasa con depósitos agrupados?
Se modelan reglas compuestas contra liquidaciones, ventas y comisiones. Si existen varias combinaciones plausibles, el caso queda para revisión.
¿Automatiza todo el cierre?
No. Automatiza el alcance acordado de conciliación y evidencia. Ajustes contables, criterios tributarios y aprobaciones siguen la política financiera.
Diagnóstico de proceso
Antes de elegir tecnología, dibujemos la operación.
Revisamos entradas, decisiones, sistemas, excepciones y responsables. El resultado es una conversación de arquitectura, no una demo genérica.
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